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把握最新全球市场动向——华尔街图录(3月2日)_ 远期外汇交易

远期外汇交易

  全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!

  ☆投机客最近一周美元净多仓增多

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,上周投机客美元净多仓增多,与12月3日当周的规模相当。随着对新冠病毒的担忧越来越严重,投资者一整周都青睐从美元避险。截至2月25日当周,投机客的美元净多仓为212.1亿美元。前一周净多仓为147.8亿美元。12月3日当周的美元净多仓为6月底以来最高。涵盖美元兑纽元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指标显示,最近一周美元净多仓为180.82亿美元,之前一周为111.83亿美元。

  ☆2月财新中国制造业PMI骤降至40.3

  据财新网发布的数据,受新冠肺炎疫情冲击,3月2日公布的2月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得40.3,大幅下滑10.8个百分点,创2004年4月调查开启以来的最低纪录,低于2008年11月全球金融危机爆发时的40.9。

  ☆全球股市市值一周蒸发6万亿美元

  根据路孚特Datastream,包括发达国家、新兴市场及前沿市场在内的近7000档股票自上周一以来市值已经蒸发近6万亿美元。

  ☆多国股市陷入修正区域

  个股或指数若下跌10%,往往会被视为进入修正区域,若下跌20%则会被视为进入空头市场。以此标准来看,韩国股市已有近八成个股步入空头,日本及新兴市场股市有超过半数进入空头,德国主要股指成分股中则有三分之一踏入空头领域。

  ☆澳洲联储明日料降息

  交易员们预计澳洲联储周二降息25个基点已成定局,降息50个基点的可能性约为20%。而截至上周五收盘,市场定价反映澳洲联储降息的概 远期外汇交易率仅为15%,多数经济学家预计按兵不动。

  ☆彭博大宗商品指数大跌

  由于担心不断蔓延的冠状病毒会挤压全球对原材料、燃料和食品的需求,大宗商品的回报率大幅下降。彭博商品总回报指数(Bloomberg Commodity Total Return Index)上周下跌6.9%,为2011年以来最大跌幅。商品指数处于1987年以来的最低水平。

  ☆美债或将迈向负收益率

  两年期美国国债收益率上周收于0.91%,创下过去10年最大跌幅之一,原因是利率交易员上调了3月17日至18日政策会议上降息的预期。利率衍生品交易员上周已经开始押注美联储将在年中之前降息至零。这类押注目前可能增加,因为一些投资者目前预计美国经济有在年底前陷入停滞甚至衰退的风险。Guggenheim Partners的首席投资官Scott Minerd表示,“这种预期将使美债收益率首次降至零以下。较短期债券收益率将会变成负值。”

  ☆波动率市场的恐慌情绪甚至比股市还严重

  上周是2008年以来美股表现最糟糕的一周,而波动率市场的恐慌情绪甚至比股市还严重。上图显示了标普500指数每日百分比变化与VIX指数净百分比变化之间的差异。高于红线的读数表明,波动率指数的增幅大于股市给定回调的预期,或跌幅小于股市上涨的预期。

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